Рынок убывающей ликвидности

Любой финансовый рынок (и крипта — не исключение) растет на основе новых перетекающих в него денег. Но природа финансовых рынков такова, что сколько бы ликвидности туда не пришло, она постоянно утекает с рынка, как из бочки с дырявым дном. И речь идет не о разочаровавшихся или осторожных инвесторах, которые выводят свои активы. Такое, кстати, чаще всего случается в конце падающих циклов и называется этот процесс “Капитуляцией рынка”. Мы не раз уже наблюдали это явление, после которого, как правило, следует динамичный рост, но уже без тех, кто зафиксировал убытки. 

Каждый день на финансовых рынках заключаются миллионы сделок от нескольких долларов до нескольких миллиардов долларов. Кто-то в этих сделках выигрывает, кто-то проигрывает, но неизменно одно — за каждую сделку платится комиссия. Маленький и незаметный процент, который забирает брокер, биржа или какая-либо площадка, обеспечившая возможность проведения самой сделки. Эти маленькие, казалось бы, несущественные проценты, вместе складываются в целые реки ликвидности, которая утекает с рынка в карманы тех, кто предпочел спекуляциям бизнес по обслуживанию спекулянтов. 

И это происходит ежедневно, почти ежесекундно. Вот пришёл на рынок новый миллион долларов, а через секунду от него осталось уже меньше, при первой же сделке, у этого миллиона отщипнули кусочек его ликвидности. И так до бесконечности. Люди несут свои деньги туда, где денег всегда становится меньше. Разве это не абсурд? Впрочем, ставка на то, что рынки в долгосроке растут частично оправдывает это решение, в первую очередь, потому что фиатных денег создается столько, что для того, чтобы нести их куда-то, кроме финансовых рынков потребует большей фантазии и навыков, а потому не лучше ли поддаться светлой мечте разбогатеть и принести свои деньги на биржу? Но будем честными, мало кому удается эту ставку разыграть. Единицам хватает выдержки, видения и мудрости переждать просадки, дисциплинированно инвестировать в свои долгосрочные портфели, а потому мечтатели пускаются в спекуляции, разгоняя потоки вывода ликвидности и наполняя карманы владельцев бирж. 

Есть ли выход?

Вариантов, как всегда, несколько:

• Можно совсем отказаться играть в игру, где тебя изначально держат за дурака и принимают за стол лишь для того, чтобы обобрать. Неплохой вариант, но не самый лучший. Держать деньги в кэше, когда печатные станки работают на полную мощность — это гиблое дело.
• Инвестировать во внебиржевые инструменты — возможно, но мы живем в мире построенном финансистами и капиталистами, а потому куда бы вы не пошли, а с финансами придется сталкиваться.
• Но есть и третий путь. Можно самим стать теми самыми владельцами торговых площадок, зарабатывать на том, что кто-то другой торгует в надежде заработать сразу и много. Как вам такой вариант? Если интересно — ставьте реакцию и вскоре мы продолжим, и я расскажу пошагово, как это сделать.